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「全球铁矿石期货」铁矿石期货对应的现货是哪

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铁矿石期货跌超3%

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铁矿石期货跌超3%

第一财经2019-08-01 10:53:01

黑色系期货走低,铁矿石期货主力合约跌超3%,焦煤、焦炭均跌逾1%。

责编:伍康

铁矿石期货对应的现货是哪种

一、交割品种为粉矿和精矿 首先,粉矿和精矿是我国生产、消费、贸易的主流品种。2012年,我国生产的4.4亿吨铁矿石成品矿中有4.2亿吨为精粉,占比高达95%,进口的7.4亿吨铁矿石中粗粉量5.6亿吨。粉矿和精矿占我国铁矿石供给总量的83%;其次,粉矿是我国企业敞口风险中最大的品种。粗粉在进口铁矿石中占据主流,由于长途海运和庞大库存,企业面临的进口铁矿石价格波动的风险很大;再次,粉矿的价格代表性好。目前全球铁矿石指数定价体系下,指数机构采集公布的都是我国北方港口到岸的进口粉矿价格,国际市场铁矿石相关衍生品也都是采用粉矿作为基准进行产品设计的;此外,粉矿和精矿的贸易流向清晰,交割地点设置简单。国产精粉生产、消费集中于环渤海地区,进口粗粉主要也在环渤海地区,区域内青岛、日照、天津、连云港等港口已成为粗粉贸易集散点和物流枢纽。最后,指标体系简单,品质依赖度低。相对于炉料形态的烧结矿、球团矿和块矿而言,无论精粉还是粗粉,质量评价体系都较为简单,并且,由于两者都需要混合之后才能生产烧结矿或者球团矿,因此,钢厂对单种粉矿或精矿的品质依赖性不强。综上考虑,大商所将粉矿和精矿作为铁矿石期货交割品种。 二、铁矿石期货交割质量标准 铁矿石期货交割基准品和替代品、升贴水设置情况见表1和表2。指标体系包括铁品位,二氧化硅、氧化铝、硫、磷、微量元素含量,以及粒度。为了稳定企业接货预期,增强盘面价格指向性,大商所将基准交割品设为铁品位为62%的粉矿,铁品位在60%以上粉矿和精矿均可以替代交割。两者使用同一升贴水指标设置体系,铁品位,二氧化硅、氧化铝、硫、磷含量等五个指标是主要升贴水指标,微量元素作为“限制性”指标,基准品和替代品的要求相同,铁矿石采用干基计重。 表1 铁矿石基准交割品质量要求 指标 质量标准 铁(Fe) =62.0% 二氧化硅(SiO2) ≤4.0% 三氧化二铝(Al2O3) ≤2.5% 磷(P) ≤0.07% 硫(S) ≤0.05% 微量元素 铅(Pb)≤0.10% 锌(Zn)≤0.10% 铜(Cu)≤0.20% 砷(As)≤0.07% 二氧化钛(TiO2)≤0.80% 氟+氯≤0.20% 氧化钾(K2O)+ 氧化钠(Na2O)≤0.30% 粒度 至少90%在10毫米以下,且最多40%在0.15毫米以下 表2 铁矿石替代交割品质量差异与升贴水 指标 允许范围 升贴水(元/吨) 铁(Fe) ≥60.0%且<62.0% 每降低0.1%,扣价1.5 >62.0%且≤65.0% 每升高0.1%,升价1.0 >65.0% 以65.0%计价 二氧化硅(SiO2) + 三氧化二铝(Al2O3) ≤10.0% 在二氧化硅>4.0%时, 二氧化硅每升高0.1%,扣价1.0; 在三氧化二铝>2.5%时, 三氧化二铝每升高0.1%,扣价1.0; 磷(P) >0.07%且≤0.10% 每升高0.01%,扣价1.0; >0.10%且≤0.15% 每升高0.01%,扣价3.0; 硫(S) ≤0.20% >0.05%且≤0.20%时,每升高0.01%,扣价1.0 粒度 至少70%在0.075毫米以下 0

中国对外资开放铁矿石期货市场了吗?

英媒称,中国自4日起向外国投资人开放大连铁矿石期货交易,目标在于提高这个最大进口品之一的定价话语权,同时也希望交易商能够更为认真地看待这个以散户投机而闻名的市场。据报道称,中国3月底推出原油期货之后,铁矿石是第二个对外开放的大宗商品期市。不过和原油不同的是,大连商品交易所于2013年推出的铁矿石合约流动性极佳,而西方国家主要交易商已经通过中国本地机构进场。 资料图片:辽宁营口,港口的一处铁矿石堆场。报道称,去年大连铁矿石交易量达到全球铁矿石贸易量的20倍,更是新加坡交易所铁矿石合约25倍,中国铁矿石期货往往能够左右指标现货定价。对外资开放直接准入,只会提高此一影响力。“大商所铁矿石期货将会成为领先指标,过去是如此,未来也将是如此,因为交易量庞大。”Clarkson Asia Pte Ltd铁矿石衍生品经纪人凯勒·泰奥哈尔表示。知情人士表示,一些全球大宗商品贸易商已经通过在中国注册的业务分支,进行铁矿石期货交易。“大连铁矿石期货合约国际化,将使得全球大宗商品社会更能参与全球最大的在岸黑色(金属)市场的交易,”Cargill Metals董事总经理可柯克·李在电子邮件中表示。他称,大连商交所有更多全球参与者,应会促使“更有效的定价并提高流动性”。报道称,石油、黄金和铜的定价在伦敦和纽约进行,但铁矿石不同,它是全球定价参考中国的少数大宗商品之一。。来源:参考消息网

铁矿石期货的产地分布

世界铁矿石资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。在全球铁矿石市场上,主要出口国只有两个,即巴西、澳大利亚;南非、印度及加拿大属于第二梯队。 中国铁矿石分布主要集中在辽宁、四川、河北、北京、山西、内蒙古、山东、河南、湖北、云南、安徽、福建、江西、海南、贵州、陕西、甘肃、青海和新疆等省、市、自治区。 随着钢铁工业的新一轮发展,铁矿石的需求量越来越大,世界铁矿石贸易格局也在发生着变化。全球矿石的主要进口国开始由日本、西欧逐步转为中国。从国际铁矿石需求市场看,欧洲和北美洲市场已较成熟,进口需求比较稳定。在亚洲,韩国和中国台湾地区的进口今年会有小幅增长,日本的进口量将大致维持去年的水平,而中国大陆的消费需求则是突飞猛进。 中国已经成为全球最大的铁矿石消费国,进口全球60%的铁矿石,2011年进口铁矿石高达6.86亿吨,同比增长11%。

世界三大铁矿石巨头介绍

世界三大铁矿石巨头指巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司和英国力拓集团,介绍如下:1、巴西淡水河谷公司简称“Vale”,是世界第一大铁矿石生产和出口商,成立于1942年6月1日,该公司的铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州,保有铁矿储量约40亿吨,其主要矿产可维持开采近400年。2、澳大利亚必和必拓公司简称“BHP BILLITON”,是全球最大的采矿业公司,以经营石油矿产为主,成立于1885年,总部在墨尔本,在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区,主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。3、英国力拓集团简称“Rio Tinto”,是全球最大的资源开采和矿产品供应商之一,世界第二大铁矿石生产商,,成立于1873年,集团总部在英国,澳洲总部在墨尔本,主要产品包括铝、铜、钻石、能源产品、金、工业矿物和铁矿等。扩展资料世界三大铁矿石巨头逐步增加了与中国的合作,在中国开展业务。2010年03月19日,中国铝业公司宣布与力拓成立合资公司,联合开发力拓持有的位于西非几内亚的世界级铁矿西芒杜项目,该项目每年产能将不低于7000万吨。2013年3月26日上午,力拓精炼矿亚洲技术中心在中国苏州园区举行开业典礼。该技术中心也是力拓集团在中国的首家研发中心。2008年01月27日,巴西淡水河谷矿业公司宣布,在珠海建立一个新的球团矿厂,2016年3月18日,巴西淡水河谷在北京与中国远洋海运集团签署长期运输协议。根据协议,在未来的27年中,中国矿运将每年承运淡水河谷发运的铁矿石约1600万吨。必和必拓目前是中国最大的矿产品供应商之一。如今中国是必和必拓铁矿石和氧化铝的重要市场,占我们约20%的氧化铝销售,约40%的铁矿石销售。其它一些重要的产品还包括铜、镍、铬、炼焦煤和锰。参考资料来源:百度百科-铁矿石三巨头 参考资料来源:百度百科-力拓集团参考资料来源:百度百科-巴西淡水河谷公司参考资料来源:百度百科-必和必拓公司

铁矿石期货引入境外投资者有什么影响

到目前为止尚未发现海外投资者对铁矿石期货走势有什么明显影响,国内市场供需是影响大商所期货走势的首要因素。 但是,伴随参与交易的外国投资者数量增加,市场波幅可能会加大。而且由于境外的参与,也会导致投资者数量增加,进一步意味着会有更多资金流入市场,那可能会对价格产生影响。 铁矿石期货本身是好事,他可以使境内外产业客户、投资者在同一个平台交易,从而推动形成更公开透明、具有全球代表性的贸易定价基准,有助于引导铁矿石行业在全球范围内配置资源、提高避险效率,更好地服务全球铁矿石贸易。(可以关住【七点说】,上面也会有不少原创分析,有些有启发性。)

影响铁矿石期货价格的因素有哪些

铁矿石跟其他商品一样,其价格最直接的影响是供给和需求,但国际铁矿石市场具有明显的寡头 垄断市场的特征。从供给端看,全球铁矿石市场中四大矿山产量占世界进口量的60%以上,寡头垄断的市场特征使得他们很容易通过控制产量来达到影响价格的目 的;从需求端看,铁矿石需求比较大的国家主要有中国、日本、韩国、欧洲等国家,其中中国的铁矿石进口量最大,中国的需求通常对国际铁矿石价格具有重要的影 响。由于内容较多,发网址不好,可以百度私信。

如何研究铁矿石期货走势

铁矿石跟其他商品一样,其价格最直接的影响是供给和需求,但国际铁矿石市场具有明显的寡头 垄断市场的特征。从供给端看,全球铁矿石市场中四大矿山产量占世界进口量的60%以上,寡头垄断的市场特征使得他们很容易通过控制产量来达到影响价格的目 的;从需求端看,铁矿石需求比较大的国家主要有中国、日本、韩国、欧洲等国家,其中中国的铁矿石进口量最大,中国的需求通常对国际铁矿石价格具有重要的影 响。

全球期货交易所有哪些

1)上海期货交易所:黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、石油沥青、热轧卷板、镍、锡等14种期货合约; (2)郑州商品期货交易所:普通小麦、优质强筋小麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、棉花、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、白糖、动力煤、甲醇、精对苯二甲酸(PTA)、玻璃、铁合金15种期货合约; (3)大连商品期货交易所:玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、纤维板、胶合板、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤和铁矿石16个期货品种; (4)中国金融交易所:沪深300指数期货、上证50指数期货、中证500指数期货、5年期国债期货、10年期国债期货5种。

最近铁矿石期货实时行情如何呢?

我是通过行情软件及银河期货官网上的行业报告来观察铁矿石期货实时行情的。受巴西淡水河谷公司矿难事件影响,春节后的首个交易日,我国铁矿石期货开盘即涨停,铁矿石大涨7.95%。而从目前我了解的数据来看,溃坝事故造成的产量下降目前确定的只有1300万吨,其余的主要体现在市场预期之中,事故最终对产量的影响尚存变数。若无新增利好支撑,铁矿石价格继续上行存在难度。具体的行情如何,银河期货官网上的报告整理的很详细,您有兴趣可以去看看

Lgmi:铁矿石期货国际化将带来哪些变化

4月13日中国证监会正式公布铁矿石期货将于5月4日实施引入境外交易者业务。4月16日,大连商品交易所发布了《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》。通知明确了铁矿石期货引入境外交易者业务的实施时间、交易合约、外汇资金作为保证金币种类别、基准价和折算方式以及保税交割相关规则的实施时间等信息。目前市场各方积极备战铁矿石期货国际化,筹备工作有效开展,中国铁矿石期货国际化将顺利起航。 1、 铁矿石期货国际化具备成熟条件 2013年10月18日,铁矿石期货在大连商品交易所上市,至今已交易运转4年半时间,交易规模可观。数据显示,2017年,大连商品交易所铁矿石期货单边成交量3.29亿手,远超境外同类市场;法人客户日均持仓量占比达37%;已有近百家钢铁生产企业、近千家贸易企业参与铁矿石期货交易,投资者结构日趋合理。可以说,中国的铁矿石期货已发展成为全球最大的铁矿石衍生品,该期货品种运行日益成熟,市场化程度较高,合约制度也已被市场广泛认可。 目前中国铁矿石期货市场实物交割及其他各项制度已经过市场多年检验,国内相关企业在参与交易过程中也得到了充分历练。因此,中国铁矿石期货引入境外交易者,是在铁矿石期货多年运行的基础上,在保持原有合约、基础制度、核心技术系统、核心清算和风控模式不变的前提下,继续采用人民币计价和结算,接受美元等作为保证金使用。境外交易者可以通过境内期货公司会员和境外经纪机构转委托方式进行参与,境外资金使用参照特定品种方式管理,提供保税交割。 2、 铁矿石期货国际化准备工作有效开展 近期,大连商品交易所组织中国期货市场监控中心、期货公司会员以及信息商,先后开展了两次铁矿石期货引入境外交易者业务的全市场测试。在4月14日大连商品交易所进行了引入境外交易者日期确定后的首次全市场测试中,共有138家期货公司会员、3家信息商参与。从测试结果看,各期货公司会员共完成156家境外经纪机构备案,开设365个境外企业客户;美元出入金合计308笔;境外交易者委托交易笔数和成交量分别为7825笔和14791手。 大连商品交易所组织的市场测试通过模拟境外交易者开户、交易权限设置、境外经纪机构备案、结算、外币出入金以及风控监察等业务场景,检验了相关系统的安全性,确保铁矿石期货国际化相关业务顺利进行。经过前期技术系统升级和全市场测试,相关各方已做好充足的准备,继续全力开展国际化相关筹备工作,确保铁矿石期货引入境外交易者实现平稳落地和运行。 3、 铁矿石期货国际化有助于提升定价话语权 伴随中国钢铁工业生产规模的扩张,中国铁矿石进口量呈现逐年上升的趋势。据兰格钢铁研究中心监测数据显示,2000年中国铁矿石进口量仅有6997万吨,2017年中国进口铁矿石107474万吨,年均复合增长17.4%。目前中国单月进口铁矿石数量平均8000万吨,最高时超1亿吨,2018年3月铁矿石进口量为8578.8万吨,中国已成为全球最大的铁矿石进口国。 在目前的铁矿石国际贸易中,基本以普氏指数作为主导定价,买卖双方以当日或一段时期内普氏指数运行作为依据进行报价和谈判。因此,中国铁矿石进口量虽然全球第一,占到全球铁矿石贸易量的70%左右,但在铁矿石贸易定价机制方面相对被动。 中国铁矿石期货市场国际化,将有利于提高中国铁矿石期货价格的国际影响力和国际代表性,更大范围的发挥中国铁矿石期货在国际市场的套期保值和价格发现功能,从而有利于形成国内外相关企业公认的铁矿石价格基准,提升中国市场对于铁矿石国际贸易定价的话语权。 中国铁矿石期货市场国际化,将使得国外矿山企业可以直接参与中国铁矿石期货市场,意味着铁矿石供需两端的主要企业都可以进入期货市场交易,贴近现货贸易实际,形成的期货价格更能体现市场供需关系变化,从而更好的发挥期货功能,为境内外客户提供更有效的风险管理工具。 中国铁矿石期货市场国际化,将有利于引导铁矿石行业相关资本在全球范围内流通配置,提高避险效率,助力全球铁矿石贸易发展,深度服务全球钢铁产业。(兰格钢铁研究中心 王国清原创文章,转载请注明出处)
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